设为首页收藏本站

价值投资集群 - 蜗牛的雪球

 找回密码
 注册

扫一扫,访问微社区

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 1077|回复: 0

[申请] komachu入群申请

[复制链接]
发表于 2012-6-15 22:11:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ名:komachu
QQ号码:363288410

投资感悟:做了3年的技术分析,曾经也沉迷于比破解宇宙奥秘更加吸引人的技术分析,在时间的流逝中,发现财富的聚集方式并非当初想象的那样。 直到有一天,一个人的出现,改变了我的投资思路,是完全改变了。我开始发现,一种财富聚集成功率更高,更持久的方法。而深入进去后,才真正体会到那是一种适合自己性格,思维的投资方式。 那就是以基本面研究为主的价值分析方法。
   我的投资核心,体现在了独孤求败的精髓中:
      第一柄剑长四尺,锋利无比,剑下石片下写着:「凌厉刚猛,无坚不摧,弱冠前以之与河朔群雄争锋。」
  第二片石片上没有剑,下面写着:「紫薇软剑,三十岁前所用,误伤义士不祥,悔恨无已,乃弃之深谷。」
  剑魔独孤求败的第三把武器:「重剑无锋,大巧不工。四十岁前恃之横行天下。」外表黑黝,剑身深黑之中隐隐透出红光,三尺多长,共重八八六十四斤,两边剑锋都是钝口,剑尖圆圆的似是个半球。
  第四个阶段才是渐入化境,第四柄木剑,石片上文字道:「四十岁之后不滞于物,草木竹石均可为剑。自此精进,渐入无剑胜有剑之境。」

公司分析:
股票名称:天立环保(300156)
分析:
以下是我博客中的一篇文章,可不是抄袭哦!

:非常值得关注的一家公司以07年为基数,最近三年主营收入增长率分别为135.12%,64.88%,44.81%,净利润增长率分别为56.00%,75.44%,28.63%,总体来说公司主营收入和净利润均较快增长。增长率比较理想。假设今年净利润增长40%,则每股收益可以达到0.83元,则目前对应市盈率为32倍,不算很低估,但是也不算很高估,关键是公司所处行业非常好,属于节能环保行业,是国家重点扶持的行业,是未来非常有发展潜力的行业。

价值人生网的投资者研究认为,公司是一家为电石、铁合金、钢铁等高耗能、高污染行业炉窑密闭清洁生产和炉气余能余热循环利用提供系统技术应用的高新技术企业,为电石、铁合金、钢铁、有色金属、纯碱和建材等行业服务。电石行业中已改造占比仅为20%左右,剩下的80%未改造的市场达百亿元以上,电石、铁合金和钢铁三个行业潜在改造产值约 700亿元,再加上未来有色金属、纯碱、建材等改造需求,公司发展空间较大。从这两年公司的收入增速看,07~10上的营业收入分别为0.59、1.4、2.3、1.46亿元,增长迅速。行业有较高的进入壁垒,集中度较高:由于工业密闭炉窑具有严格的安全性要求,因此对技术水平要求较高。

公司在手订单充足,在9月份之前,公司已经四次公告签订重大合同,累计订单总额达到7.152亿元,有研究员估计当时订单数量约在10—11亿元之间,且公司仍有很多项目在洽谈当中,预计今年订单量有望超预期。而在此之后的10月20日和10月24日公司再度公告签订两个重大合同,合同金额分别为0.5亿和6.5亿,照此计算,累计订单可能会在17—18亿之间,接近20亿元。对于公司从2011年—2013年的三年发展有重大影响,公司未来三年较为高速的增长,基本已经成为定局。要知道公司2010年全年的销售额仅为3.35亿元。而公司所处行业又非常好,非常有潜力,又是符合趋势,节能环保,又是符合国家产业政策,受到国家的扶持。因此公司未来前景非常值得关注。且目前估值比较合理。因此这家公司非常值得关注。而且让人不得不想起之前持续签订大单的精功科技(002006),在2010年10月持续签订大单之后的疯狂表现。当然也不能简单这样类比,但是我觉得可以适当参考。毕竟那么多大单,如果真的都是真实的话,对于天立环保(300156)未来三年的业绩是非常有保障的。公司成长可期,而股价最终一定是会有所表现的。

以上仅是个人主观观点,仅供大家参考,提供一个选择的思路而已。

以下罗列公司今年公告的签订合同的情况。

2011-10-24公告,天立环保与新疆圣雄能源开发有限公司于2011年10月19日签订了《新疆圣雄能源开发有限公司年产60万吨电石、60万吨石灰项目承包合同书》,暂定合同总金额为:650,000,000元。天立环保表示,该合同预计将对公司今年度的业绩产生积极影响,同时对2012年度、2013年度的业绩产生重大影响。

2011-10-20公告,天立环保与河北汇源炼焦制气集团有限公司(以下简称"乙方")、中国水电建设集团租赁控股有限公司(以下简称"丙方")于2011年10月17日签订了《焦炭包销合同》,合同总金额为:50,000,000元。

2011-08-04公告,天立环保(乙方)与安徽腾龙合金科技有限公司(甲方)于2011年8月3日签订了《安徽腾龙合金科技有限公司12万吨/年镍合金项目建设(土建除外)承包合同书》,暂定合同总金额为331,200,000元。合同总价占公司2010年度经审计营业收入的98.67%,因公司开工时间受甲方土建工作进度以及设计院施工图工作的影响,尚不能准确得到开工时间,按照项目正常进度以及公司营业收入的确认原则,本合同的签订将对公司2011年度、2012年度的业绩将产生重大影响。

2011-06-08公告,天立环保与内蒙古港原化工有限公司于2011年6月7日签订了《内蒙古港原化工有限公司6×33MVA电石项目成套设备总承包合同书》,合同总金额为大写:叁亿壹仟伍佰万元整,小写:315,000,000元,其中设备款300,000,000元。技术服务费15,000,000元。

2011-04-28公告,2011年4月25日天立环保(乙方)发布了关于公司中标通化嘉成耐火材料有限公司(甲方)600t/d套筒窑项目的公告。甲乙双方于2011年4月25日签订了《一座600d套筒石灰窑设备商务合同书》,合同总金额为37,000,000元整,合同标的:一座600t/d套筒石灰窑设备。根据甲方要求的项目进度,需在本年度项目所在地冬季之前完成项目的调试工作,因此该合同的履行将对公司2011年度的业绩产生积极影响。

2011-03-05公告,天立环保与鄂尔多斯市双欣化学工业有限公司于2011年3月1日签订了《4*33000KVA电石炉主体成套设备购销合同》,合同总金额为32,000,000元整。根据项目进度,该合同将对公司2011、2012年度的业绩产生积极影响。


点评

请补充估值部分,建议参考本版精华帖: 4.0
tyt
请补充估值部分,建议参考本版精华帖: 4
  发表于 2012-6-15 23:37
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册

本版积分规则

QQ|小黑屋|手机版|Archiver|东东道 ( 京ICP备14022246号-2  

GMT+8, 2018-5-26 10:14 , Processed in 0.050283 second(s), 27 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表