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[申请] 1057060955福平的申请

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发表于 2011-8-14 13:14:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
QQ名: 企业顾问福平
QQ号码:1057060955

投投资感悟资的经历、感悟或者对于价值投资的理解)
   
笑看风云,和我家康康一起成长
一、小商品城错失的悲痛:
我是2003年开户的,工作一年后,有点小积蓄,那时是因为自己在大学的时候,自学了一些经济知识,那时经常泡图书馆,看了亚洲金融风暴和区域经济发展这样的很多书籍(现在仍然觉得这2本书很好,只可惜这样的好书越来越少了),开户后基本上属于胆小型,多看少动,后来看到小商品城,觉得商铺出租是和好行业,并且成长性和毛利率还不错,就挂了单去买。结果连续挂了三天的低价单,都没有成交,就放弃了。这成了我后来每次检讨自己最大的痛苦和反省;
二、三九和世纪中天,胜利冲昏脑袋
由于当时小商品城价格太高,不懂得价值投资自分析的我就寻找低价股,结果在05年才选中了三九和世纪中天,在2003年买入,买入理由只有2个,价格低,传闻重组,觉得壳资源比较贵。后来由于工作特别忙,也就没有再关注。在07年这2个股果然重组成功,使我获利三倍利益。也就是这次获利,使我自信心膨胀,天天研究江恩理论和技术面的判断,每天看个股,每天操作,结果是越走越惨,后来越亏越多。心都碎了。也不再看股。
三、价值投资发现及中间的迷失
07年一个朋友给我一个股恒源煤电,由于业绩非常好,并且毛利稳定,建议我买入,我就买了200股放那里,由于没怎么看,一直放,放了3个月结果获利20%,我觉得很奇怪,才翻开朋友在QQ上给我的留言,每股收益,毛利率,每股公积金。。。。。我才重新审视自己,发现自己真的是忘记了本质: 买股票是买未来,要把自己当做企业经营者去看财务报表。于是我重新审视自己,并阅读了巴菲特相关及推荐的一些书。我静下心来,等待机会。终于等到了2个白金好股: 海宁皮城和洋河。一个是商铺出租,一个是定位独特的中端白酒。经过分析我更喜欢洋河,因为营销策略和扩张性更强,但是发行价格太高,于是因为价格问题,我又再次错过好时机,我选择了海宁,并且咋23左右一直买进。,一直持有到48左右。我一直坚定自己的想法,但是那时候受到一个好友鼓励我做波段操作,让我现出来,经过我朋友不断地劝导,我就出来了,于是耐不住寂寞的我又频繁操作,频繁亏本了一段时间,而海宁却走势稳定甚至创出新高。我也重新检讨重归价值投资之路。
未来的投资计划:
1  找小盘高成长性个股;买股买未来,看成长性;
2  找品牌性个股,营销性策略号的;把自己当做经营者;
3  坚持价值投资,逢低就买原则。大涨卖出,大跌买入。
4  拒绝诱惑,只找自己熟悉的个股。
目标股:
1  酒类 茅台,洋河,张裕A
2  店铺出租经及商超:小商品城,海宁皮城,永辉超市
3  生物:龙力生物,冠昊生物,
4  医药:阳普医疗,奇正药业,片仔癀,科伦药业,贵州百灵,千山药机,
5  成长期相关:奥飞动漫,贝因美
6  特殊行业龙头: 爱尔眼科,中化岩土,獐子岛,海立股份,杰瑞股份,双塔食品,南洋科技,史丹利,荣盛石化
7  养殖:民和股份,华英农业
8  服装及特殊用品: 七匹狼,九牧王,探路者
9  黄金饰品:老凤祥,明星珠宝

   通过以上分类,并且建立比照表,我可以更好的了解自己的操作心态,并且拟定合适的操作纪律,相信通过合理化的投资,我的财务投资可以和我家儿子康康一起成长。也为我儿子积累一笔大学基金。
自我总结四条股票投资规律:
1、  买股票是买企业的未来营运发展,要看的是企业后的品牌战略营销和运作,买股是买企业未来;
2、  把自己当做企业营运者,去看企业的重要营运数据;
3、  人性和成交量是参考衡量指数,股市是由人组成的,股市的走势是来自人性的反应,成交量的可以在一定程度上体现人的心态变化。
4、  中国股市能赚钱的只有2种股:一种是价值投资,像茅台张裕A和苏宁这样的好股;一种乌鸡变凤凰,重组飞天者。
两条投资原则:
1、  用最简单的理念去分析股票,不熟不做,看不懂的更别做;
2、  用简单数学数字做财务分析,同类的可以做表格比较,确定买入后分批买入12个股,然后用屁股想问题,耐心,再耐心。

公司分析:(行业分析、财务分析或者是公司前景分析以及估值)
股票名称:
分析:601566.九牧王
1、  独特性: 男装西裤专家
2、  护城河:防皱,免烫技术
3、  细分行业龙头:男裤市场连续10年销量第一
4、  稳定毛利率:男裤毛利率达到57%,其他产品毛利率在50%以上
5、  小本成长性:流通股份0.96亿股,总股本5.73亿,符合婴儿股本,巨人品牌选股原则;
6、  10年主营收入(万元): 167481.03万元(七匹狼为119405.08,)  净利润为36032.53万元(七匹狼17488.91)
7、  市值为156.3亿(七匹狼为107亿)
8、  未来看点分析:
1)、男裤销售比例达到57%,如果应用防皱和免烫技术,对上装加强开发和营销。有望得到增长,比例提高。
2)、二三线城市直营店和加盟店的未来成长;
3)、目前夹克在市场占有率仅次于七匹狼
自我分析:
1、  男装的独特性定位使品牌忠诚度和品牌战略非常突出;
2、  技术独特性: 防皱和免烫技术,有较强的技术壁垒,并且在未来的应用性上有广阔的空间。;
3、  以直营店、专柜和加盟店发展模式,而不仅是加盟形式,可以使扩张更有保障;
4、  增长率在20%左右,毛利率稳定并且有增长,证明在顾客心目中的品牌忠诚度高;
5、  隐忧:扩张后的库存周转率管理和完善的供应链管理;上装研发后的品牌定位,如何保持独特性并让消费者买帐。
6、  预计11年收益达到0.90左右,参考价格在26~30之间。
7、  后续操作,傻瓜式操作,逢大跌分批买入分摊成本。

点评

请补充估值部分,建议参考本版精华帖: 5.0
tyt
请补充估值部分,建议参考本版精华帖: 5
  发表于 2011-8-14 17:01
发表于 2011-8-14 22:26:19 | 显示全部楼层
写得很实在,比我当初强多了。
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